加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李星佑,陈建良
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债04 |
2458.89 |
25.00 |
12.03% |
| 2 |
24津南城投CP006 |
1627.06 |
16.00 |
7.96% |
| 3 |
24新城控股MTN002 |
1578.38 |
15.00 |
7.72% |
| 4 |
24津城建MTN002 |
1571.74 |
15.00 |
7.69% |
| 5 |
24云建投MTN018 |
1538.88 |
15.00 |
7.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.08% |
0.75% |
0.61% |
1.85% |
1.85% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5917/8770 |
5774/8770 |
1918/8770 |
4052/8770 |
2883/8770 |
2605/8770 |
7329/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
