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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李星佑,陈建良
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债04 |
2458.89 |
25.00 |
12.03% |
| 2 |
24津南城投CP006 |
1627.06 |
16.00 |
7.96% |
| 3 |
24新城控股MTN002 |
1578.38 |
15.00 |
7.72% |
| 4 |
24津城建MTN002 |
1571.74 |
15.00 |
7.69% |
| 5 |
24云建投MTN018 |
1538.88 |
15.00 |
7.53% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.75% |
0.52% |
1.88% |
0.09% |
2.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2463/8772 |
3159/8772 |
2335/8772 |
4299/8772 |
2899/8772 |
2947/8772 |
7327/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
