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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0255 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0128 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0266 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0177 |
-1.28 |
| 2026-03-27 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0174 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0165 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0066 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0352 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0112 |
0.80 |
| 2026-03-19 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0289 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0218 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0119 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0217 |
1.49 |
| 2026-03-10 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0211 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0114 |
0.80 |