富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -7.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 1.80 | 0.01 | 2.91 | 0.01 | 4.09 | 0.32 | 91.20 | 0.19 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.75 | 0.01 | 3.26 | 0.34 | 93.99 | 0.20 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.38 | 0.62 | 94.62 | 0.54 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 5.04 | 0.12 | 94.19 | 0.02 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.01 | 6.04 | 0.12 | 93.18 | 0.01 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.30 | 0.11 | 94.70 | 0.01 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.94 | 0.09 | 93.06 | 0.00 | 0.10 |