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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0183 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0095 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0094 |
0.48 |
| 2025-12-15 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0230 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0685 |
3.59 |
| 2025-12-10 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0154 |
-0.80 |
| 2025-12-09 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0319 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0231 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
1.9302 |
1.9302 |
0.0271 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0067 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.9098 |
1.9098 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0136 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0271 |
1.42 |
| 2025-11-28 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0112 |
-0.59 |
| 2025-11-26 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0076 |
-0.40 |