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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0163 |
0.92 |
| 2026-06-15 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0282 |
1.63 |
| 2026-06-12 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-06-11 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0485 |
-2.71 |
| 2026-06-10 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0547 |
-2.96 |
| 2026-06-09 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0283 |
1.56 |
| 2026-06-08 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0238 |
1.33 |
| 2026-06-05 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0910 |
5.35 |
| 2026-06-04 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0188 |
-1.09 |
| 2026-06-03 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-06-02 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-06-01 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-05-29 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0534 |
-3.01 |
| 2026-05-28 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0420 |
2.43 |
| 2026-05-27 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0397 |
-2.24 |
| 2026-05-26 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0426 |
-2.35 |
| 2026-05-25 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0139 |
-0.76 |
| 2026-05-22 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-05-21 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0333 |
-1.79 |
| 2026-05-20 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0178 |
-0.95 |