中欧北证50成份指数发起A 报告期末总份额 1.53 亿份，比上期增加 3.57% , 期末净资产 3.20 亿元，比上期增加 8.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40 | 1.35 | 1.53 | 3.57 | 3.20 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 0.89 | 1.48 | 26.04 | 2.94 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 0.80 | 1.18 | 14.16 | 2.09 |
| 2024-12-31 | 2.38 | 1.45 | 1.03 | 911.95 | 1.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |