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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
5777.23 |
|
7.03% |
| 2 |
锦波生物 |
5677.91 |
|
6.91% |
| 3 |
纳科诺尔 |
3538.42 |
|
4.30% |
| 4 |
同力股份 |
3036.44 |
|
3.69% |
| 5 |
并行科技 |
2506.31 |
|
3.05% |
| 6 |
诺思兰德 |
2402.89 |
|
2.92% |
| 7 |
曙光数创 |
2249.08 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
2137.93 |
|
2.60% |
| 9 |
吉林碳谷 |
2111.76 |
|
2.57% |
| 10 |
艾融软件 |
2114.90 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2686.86 |
26.60 |
3.27% |
| 2 |
25国债01 |
788.70 |
7.80 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
1.66% |
-0.29% |
3.46% |
29.61% |
5.17% |
106.91% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2124/6631 |
2132/6631 |
4221/6631 |
4832/6631 |
2631/6631 |
2208/6631 |
125/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0265 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0175 |
0.85% |
| 2026-02-05 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0404 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0144 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0637 |
3.12% |
