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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
8486.78 |
|
8.47% |
| 2 |
贝特瑞 |
7308.77 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
4735.45 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4605.82 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
3173.20 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
3001.73 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
2936.65 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2928.45 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
2890.30 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
2732.71 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
786.03 |
7.80 |
0.78% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.60% |
| 3 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
4.65% |
-4.32% |
2.17% |
27.16% |
35.21% |
99.68% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4418/6488 |
2498/6488 |
5177/6488 |
5362/6488 |
2282/6488 |
1616/6488 |
172/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0161 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0072 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0043 |
0.22% |
