加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4516元
- 基金经理：
- 李泉
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.82亿份
- 管 理 人：
- 百嘉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
149166.08 |
1480.00 |
28.56% |
| 2 |
25附息国债17 |
134950.22 |
1350.00 |
25.84% |
| 3 |
23国开07 |
101046.30 |
1000.00 |
19.35% |
| 4 |
24国开02 |
41041.82 |
400.00 |
7.86% |
| 5 |
16国开13 |
25407.29 |
250.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.05% |
0.25% |
0.24% |
0.74% |
-0.03% |
53.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6227/8770 |
6998/8770 |
7072/8770 |
5369/8770 |
5861/8770 |
6325/8770 |
35/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0789 |
1.5305 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0790 |
1.5306 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0793 |
1.5309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0792 |
1.5308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0793 |
1.5309 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0553 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0580 |
| 2025-07-28 |
2025-07-30 |
2025-07-30 |
2025-07-31 |
0.0612 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-27 |
0.0642 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0674 |
