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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4516元
- 基金经理：
- 李泉
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.82亿份
- 管 理 人：
- 百嘉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
149166.08 |
1480.00 |
28.56% |
| 2 |
25附息国债17 |
134950.22 |
1350.00 |
25.84% |
| 3 |
23国开07 |
101046.30 |
1000.00 |
19.35% |
| 4 |
24国开02 |
41041.82 |
400.00 |
7.86% |
| 5 |
16国开13 |
25407.29 |
250.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.09% |
0.32% |
0.35% |
0.83% |
0.82% |
53.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4783/8763 |
5909/8763 |
7276/8763 |
5707/8763 |
6353/8763 |
5778/8763 |
35/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.5309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0793 |
1.5309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0792 |
1.5308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0792 |
1.5308 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0790 |
1.5306 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0553 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0580 |
| 2025-07-28 |
2025-07-30 |
2025-07-30 |
2025-07-31 |
0.0612 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-27 |
0.0642 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0674 |
