百嘉百臻利率债债券A 报告期末总份额 44.82 亿份，比上期增加 171.44% , 期末净资产 50.72 亿元，比上期增加 145.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33.36 | 5.05 | 44.82 | 171.44 | 50.72 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 15.45 | 16.51 | 17.96 | 20.64 |
| 2025-03-31 | 18.20 | 4.22 | 14.00 | 70,562.08 | 18.34 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.49 | 0.02 | -33.53 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2,996.35 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |