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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.88% |
-7.23% |
3.96% |
-0.09% |
1.49% |
-8.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5424/6488 |
5245/6488 |
5672/6488 |
5030/6488 |
5821/6488 |
5642/6488 |
5841/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0111 |
1.22% |
| 2025-12-24 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0011 |
-0.12% |
