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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0092 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0071 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0232 |
2.73 |
| 2026-03-26 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0168 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0083 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0222 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0384 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0200 |
-2.23 |
| 2026-03-19 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0171 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0067 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0155 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0084 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0174 |
1.96 |
| 2026-03-05 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0042 |
0.47 |
| 2026-03-04 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0114 |
-1.27 |