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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0080 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0076 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0145 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0183 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0118 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-01-28 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0227 |
-2.37 |
| 2026-01-27 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2026-01-26 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0145 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-01-16 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0185 |
-1.88 |
| 2026-01-15 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0180 |
-1.80 |
| 2026-01-14 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0084 |
0.85 |