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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0111 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0052 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0094 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0055 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0114 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0062 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0091 |
-0.98 |
| 2025-12-01 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0010 |
0.11 |