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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
29038.60 |
315.00 |
27.16% |
| 2 |
24特别国债01 |
7473.26 |
71.00 |
6.99% |
| 3 |
22工行二级资本债04B |
5974.07 |
55.00 |
5.59% |
| 4 |
23天津港MTN001(科创票据) |
5320.22 |
50.00 |
4.98% |
| 5 |
23附息国债23 |
5168.46 |
45.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.20% |
0.20% |
-0.34% |
-3.27% |
0.78% |
2.78% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
3600/8969 |
8484/8969 |
7495/8969 |
8581/8969 |
8853/8969 |
6470/8969 |
7458/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1215 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
1.1226 |
1.1726 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
1.1233 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
1.1226 |
1.1726 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
1.1220 |
1.1720 |
0.0015 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-18 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0500 |
