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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方证券 |
1253.32 |
|
0.60% |
| 2 |
雅克科技 |
1180.00 |
|
0.57% |
| 3 |
徐工机械 |
1150.00 |
|
0.55% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1050.38 |
|
0.51% |
| 5 |
中银香港 |
800.65 |
|
0.39% |
| 6 |
中国平安 |
794.31 |
|
0.38% |
| 7 |
申能股份 |
782.00 |
|
0.38% |
| 8 |
海澜之家 |
711.70 |
|
0.34% |
| 9 |
中芯国际 |
653.65 |
|
0.31% |
| 10 |
梅花生物 |
636.60 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
39517.00 |
400.00 |
19.04% |
| 2 |
25附息国债16 |
20986.14 |
210.00 |
10.11% |
| 3 |
22国开20 |
16178.32 |
150.00 |
7.80% |
| 4 |
22国开10 |
16140.39 |
150.00 |
7.78% |
| 5 |
21国开15 |
16031.08 |
150.00 |
7.72% |
| 6 |
兴业转债 |
1269.07 |
0.00 |
0.61% |
| 7 |
万青转债 |
1026.13 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
东南转债 |
838.86 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
上银转债 |
736.20 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
天23转债 |
707.70 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.19% |
0.36% |
1.32% |
5.34% |
5.34% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7954/8770 |
2581/8770 |
6095/8770 |
2074/8770 |
801/8770 |
741/8770 |
2490/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
