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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莎莎
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
1070.74 |
10.00 |
12.68% |
| 2 |
18农发06 |
988.59 |
9.00 |
11.70% |
| 3 |
25国开06 |
708.23 |
7.00 |
8.38% |
| 4 |
25杭州银行科创债01 |
705.93 |
7.00 |
8.36% |
| 5 |
21国君G2 |
616.53 |
6.00 |
7.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.74% |
1.19% |
1.74% |
0.74% |
3.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4376/8896 |
1517/8896 |
3323/8896 |
3963/8896 |
5194/8896 |
3514/8896 |
6923/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06% |
