农银金泽60天持有债券C 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 -61.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 97.61 | 0.02 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 99.00 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 2.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 86.94 | 0.33 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 89.52 | 0.06 | 5.83 | 0.05 | 4.65 | 0.59 | 0.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 99.73 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 1.41 | 3.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 99.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 2.37 | 4.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 97.84 | 0.23 | 2.07 | 0.01 | 0.09 | 6.28 | 11.23 |