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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4824 |
2.4824 |
0.0085 |
0.34 |
| 2026-04-02 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0729 |
-2.86 |
| 2026-04-01 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0858 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0809 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
2.5419 |
2.5419 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0194 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0488 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0612 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
2.5208 |
2.5208 |
0.0604 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
2.4604 |
2.4604 |
-0.1207 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
2.5811 |
2.5811 |
-0.0256 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.6067 |
2.6067 |
-0.0637 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.6704 |
2.6704 |
0.0535 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.6169 |
2.6169 |
-0.0755 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
2.6924 |
2.6924 |
0.0541 |
2.05 |
| 2026-03-13 |
2.6383 |
2.6383 |
-0.0377 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0338 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0422 |
-1.53 |
| 2026-03-10 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0679 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0516 |
-1.89 |