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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
4.0687 |
4.0687 |
0.2539 |
6.66 |
| 2026-05-22 |
3.8148 |
3.8148 |
0.0699 |
1.87 |
| 2026-05-21 |
3.7449 |
3.7449 |
-0.1883 |
-4.79 |
| 2026-05-20 |
3.9332 |
3.9332 |
0.1657 |
4.40 |
| 2026-05-19 |
3.7675 |
3.7675 |
0.1375 |
3.79 |
| 2026-05-18 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0233 |
0.65 |
| 2026-05-15 |
3.6067 |
3.6067 |
-0.0578 |
-1.58 |
| 2026-05-14 |
3.6645 |
3.6645 |
-0.0774 |
-2.07 |
| 2026-05-13 |
3.7419 |
3.7419 |
0.0949 |
2.60 |
| 2026-05-12 |
3.6470 |
3.6470 |
0.0430 |
1.19 |
| 2026-05-11 |
3.6040 |
3.6040 |
0.1826 |
5.34 |
| 2026-05-08 |
3.4214 |
3.4214 |
-0.0934 |
-2.66 |
| 2026-05-07 |
3.5148 |
3.5148 |
0.0650 |
1.88 |
| 2026-05-06 |
3.4498 |
3.4498 |
0.1840 |
5.63 |
| 2026-04-30 |
3.2658 |
3.2658 |
0.1842 |
5.98 |
| 2026-04-29 |
3.0816 |
3.0816 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
3.0749 |
3.0749 |
-0.0406 |
-1.30 |
| 2026-04-27 |
3.1155 |
3.1155 |
0.1287 |
4.31 |
| 2026-04-24 |
2.9868 |
2.9868 |
0.0734 |
2.52 |
| 2026-04-23 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0420 |
-1.42 |