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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
3.2658 |
3.2658 |
0.1842 |
5.98 |
| 2026-04-29 |
3.0816 |
3.0816 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
3.0749 |
3.0749 |
-0.0406 |
-1.30 |
| 2026-04-27 |
3.1155 |
3.1155 |
0.1287 |
4.31 |
| 2026-04-24 |
2.9868 |
2.9868 |
0.0734 |
2.52 |
| 2026-04-23 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0420 |
-1.42 |
| 2026-04-22 |
2.9554 |
2.9554 |
0.0676 |
2.34 |
| 2026-04-21 |
2.8878 |
2.8878 |
-0.0333 |
-1.14 |
| 2026-04-20 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0425 |
1.48 |
| 2026-04-17 |
2.8786 |
2.8786 |
0.0256 |
0.90 |
| 2026-04-16 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0297 |
1.05 |
| 2026-04-15 |
2.8233 |
2.8233 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-04-14 |
2.8255 |
2.8255 |
0.0620 |
2.24 |
| 2026-04-13 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0223 |
0.81 |
| 2026-04-10 |
2.7412 |
2.7412 |
0.0491 |
1.82 |
| 2026-04-09 |
2.6921 |
2.6921 |
0.0068 |
0.25 |
| 2026-04-08 |
2.6853 |
2.6853 |
0.1555 |
6.15 |
| 2026-04-07 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0474 |
1.91 |
| 2026-04-03 |
2.4824 |
2.4824 |
0.0085 |
0.34 |
| 2026-04-02 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0729 |
-2.86 |