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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6113.60 |
|
8.46% |
| 2 |
贝特瑞 |
5264.44 |
|
7.29% |
| 3 |
曙光数创 |
3410.63 |
|
4.72% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3317.39 |
|
4.59% |
| 5 |
诺思兰德 |
2286.05 |
|
3.16% |
| 6 |
艾融软件 |
2161.60 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
2114.85 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2109.22 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
2081.59 |
|
2.88% |
| 10 |
开特股份 |
1968.50 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
5.50% |
-2.52% |
4.03% |
40.49% |
3.43% |
102.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3870/6534 |
3121/6534 |
5169/6534 |
5292/6534 |
2157/6534 |
3537/6534 |
181/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0341 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0331 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0086 |
-0.43% |
