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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
20.16 |
|
1.07% |
| 2 |
宏发股份 |
19.40 |
|
1.03% |
| 3 |
深信服 |
18.43 |
|
0.98% |
| 4 |
亨通光电 |
18.30 |
|
0.97% |
| 5 |
中创智领 |
18.17 |
|
0.97% |
| 6 |
顺络电子 |
17.77 |
|
0.94% |
| 7 |
广联达 |
16.98 |
|
0.90% |
| 8 |
扬杰科技 |
17.00 |
|
0.90% |
| 9 |
完美世界 |
16.55 |
|
0.88% |
| 10 |
水晶光电 |
16.58 |
|
0.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-8.77% |
-0.11% |
1.67% |
28.41% |
-0.11% |
51.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4214/6770 |
5617/6770 |
2539/6770 |
2152/6770 |
1954/6770 |
2541/6770 |
670/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0157 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0226 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0304 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0208 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0009 |
-0.06% |
