加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0157 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0226 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0304 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0208 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0206 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0199 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0327 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0336 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0666 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0195 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0474 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0277 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0159 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0148 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0218 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0203 |
-1.22 |