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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0391元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
52.88 |
|
0.80% |
| 2 |
华荣股份 |
43.56 |
|
0.66% |
| 3 |
广汇能源 |
37.20 |
|
0.57% |
| 4 |
新奥股份 |
34.85 |
|
0.53% |
| 5 |
中国银行 |
35.20 |
|
0.53% |
| 6 |
中国铁建 |
33.25 |
|
0.51% |
| 7 |
华鲁恒升 |
32.70 |
|
0.50% |
| 8 |
盾安环境 |
31.50 |
|
0.48% |
| 9 |
西部矿业 |
28.93 |
|
0.44% |
| 10 |
宁德时代 |
28.52 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债03A |
3214.76 |
30.00 |
5.84% |
| 2 |
24湖州01 |
3089.45 |
30.00 |
5.62% |
| 3 |
22建行永续债01 |
3077.32 |
30.00 |
5.59% |
| 4 |
24徐州新盛MTN005 |
3060.91 |
30.00 |
5.56% |
| 5 |
24广发08 |
3058.91 |
30.00 |
5.56% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.15% |
0.90% |
0.80% |
1.82% |
1.70% |
4.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3957/8763 |
3740/8763 |
1845/8763 |
3031/8763 |
3246/8763 |
2943/8763 |
6566/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0491 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0489 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0487 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0485 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0391 |
