华泰紫金季季享定开债券发起D 净资产规模 5.08 亿元，比上期增加 -0.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 99.49 | 0.04 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 6.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 99.32 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.14 | 5.09 | 7.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 94.65 | 0.18 | 2.22 | 0.25 | 3.13 | 5.03 | 7.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 98.32 | 0.06 | 1.65 | 0.00 | 0.03 | 2.04 | 3.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 99.15 | 0.03 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 3.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 98.88 | 0.04 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 3.23 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 10.33 | 0.60 | 80.83 | 0.06 | 7.91 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.75 |