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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-05-28 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2026-05-27 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0136 |
-1.29 |
| 2026-05-26 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-05-25 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0155 |
-1.46 |
| 2026-05-22 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-05-21 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0253 |
-2.35 |
| 2026-05-20 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0102 |
-0.94 |
| 2026-05-19 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-05-18 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0152 |
-1.37 |
| 2026-05-15 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0203 |
-1.80 |
| 2026-05-14 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0221 |
-1.92 |
| 2026-05-13 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-05-12 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0126 |
-1.09 |
| 2026-05-11 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-07 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2026-05-06 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-30 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-04-29 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0177 |
1.53 |