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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0297 |
-2.54 |
| 2026-04-02 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0404 |
-3.34 |
| 2026-03-30 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0274 |
2.32 |
| 2026-03-27 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0227 |
1.96 |
| 2026-03-26 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0189 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0125 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0485 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0178 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0334 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0184 |
-1.46 |
| 2026-03-17 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0388 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0198 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0076 |
-0.59 |