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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
145027.80 |
1460.00 |
11.30% |
| 2 |
23国开05 |
127341.93 |
1170.00 |
9.92% |
| 3 |
25附息国债16 |
91939.27 |
920.00 |
7.16% |
| 4 |
22国开20 |
75498.82 |
700.00 |
5.88% |
| 5 |
22国开10 |
75321.84 |
700.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-0.15% |
0.06% |
-0.98% |
-0.56% |
-0.12% |
5.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1736/8774 |
8383/8774 |
8035/8774 |
8284/8774 |
8267/8774 |
8443/8774 |
6280/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1463 |
1.1913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1459 |
1.1909 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1449 |
1.1899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.1443 |
1.1893 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
1.1430 |
1.1880 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0300 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0150 |
