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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1463 |
1.1913 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1459 |
1.1909 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1449 |
1.1899 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1443 |
1.1893 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1430 |
1.1880 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1442 |
1.1892 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1918 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1477 |
1.1927 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1473 |
1.1923 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1479 |
1.1929 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1508 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1505 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1508 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1506 |
1.1956 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1490 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1502 |
1.1952 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1485 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1486 |
1.1936 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1461 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1459 |
1.1909 |
-0.0022 |
-0.18 |