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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.2065 |
2.2215 |
0.0586 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
2.1485 |
2.1635 |
0.0081 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
2.1405 |
2.1555 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
2.1349 |
2.1499 |
-0.0199 |
-0.91 |
| 2026-01-15 |
2.1546 |
2.1696 |
0.0357 |
1.67 |
| 2026-01-14 |
2.1192 |
2.1342 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
2.1108 |
2.1258 |
0.0231 |
1.10 |
| 2026-01-12 |
2.0879 |
2.1029 |
0.0211 |
1.01 |
| 2026-01-09 |
2.0670 |
2.0820 |
0.0545 |
2.68 |
| 2026-01-08 |
2.0130 |
2.0280 |
-0.0397 |
-1.91 |
| 2026-01-07 |
2.0523 |
2.0673 |
0.0111 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.0413 |
2.0563 |
0.0757 |
3.81 |
| 2026-01-05 |
1.9663 |
1.9813 |
0.0498 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.9170 |
1.9320 |
0.0169 |
0.88 |
| 2025-12-30 |
1.9003 |
1.9153 |
0.0318 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.8688 |
1.8838 |
-0.0411 |
-2.13 |
| 2025-12-26 |
1.9095 |
1.9245 |
0.0665 |
3.57 |
| 2025-12-25 |
1.8436 |
1.8586 |
-0.0159 |
-0.84 |
| 2025-12-24 |
1.8593 |
1.8743 |
0.0073 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.8521 |
1.8671 |
0.0106 |
0.57 |