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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7.98 |
|
0.01% |
| 2 |
中金黄金 |
3.95 |
|
0.00% |
| 3 |
北方稀土 |
2.89 |
|
0.00% |
| 4 |
赤峰黄金 |
1.61 |
|
0.00% |
| 5 |
华友钴业 |
3.84 |
|
0.00% |
| 6 |
中国铝业 |
4.63 |
|
0.00% |
| 7 |
宝钛股份 |
1.87 |
|
0.00% |
| 8 |
山东黄金 |
4.98 |
|
0.00% |
| 9 |
南山铝业 |
1.88 |
|
0.00% |
| 10 |
洛阳钼业 |
4.00 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5811.47 |
58.00 |
2.22% |
| 2 |
25国债08 |
3421.57 |
34.00 |
1.31% |
| 3 |
24国债21 |
1812.24 |
17.90 |
0.69% |
| 4 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.01% |
11.80% |
21.63% |
72.66% |
100.71% |
5.01% |
97.01% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1560/6538 |
351/6538 |
123/6538 |
124/6538 |
75/6538 |
1712/6538 |
244/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0130 |
2.0280 |
-0.0397 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
2.0523 |
2.0673 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
2.0413 |
2.0563 |
0.0757 |
3.81% |
| 2026-01-05 |
1.9663 |
1.9813 |
0.0498 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
1.9170 |
1.9320 |
0.0168 |
0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
