加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7.98 |
|
0.01% |
| 2 |
中金黄金 |
3.95 |
|
0.00% |
| 3 |
北方稀土 |
2.89 |
|
0.00% |
| 4 |
赤峰黄金 |
1.61 |
|
0.00% |
| 5 |
华友钴业 |
3.84 |
|
0.00% |
| 6 |
中国铝业 |
4.63 |
|
0.00% |
| 7 |
宝钛股份 |
1.87 |
|
0.00% |
| 8 |
山东黄金 |
4.98 |
|
0.00% |
| 9 |
南山铝业 |
1.88 |
|
0.00% |
| 10 |
洛阳钼业 |
4.00 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5811.47 |
58.00 |
2.22% |
| 2 |
25国债08 |
3421.57 |
34.00 |
1.31% |
| 3 |
24国债21 |
1812.24 |
17.90 |
0.69% |
| 4 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.82% |
18.37% |
15.99% |
80.82% |
104.84% |
7.82% |
102.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1170/6543 |
189/6543 |
248/6543 |
96/6543 |
67/6543 |
1293/6543 |
222/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0670 |
2.0820 |
0.0546 |
2.69% |
| 2026-01-08 |
2.0130 |
2.0280 |
-0.0397 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
2.0523 |
2.0673 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
2.0413 |
2.0563 |
0.0757 |
3.81% |
| 2026-01-05 |
1.9663 |
1.9813 |
0.0498 |
2.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
