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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
421.17 |
|
4.89% |
| 2 |
柏楚电子 |
344.77 |
|
4.00% |
| 3 |
中密控股 |
341.78 |
|
3.97% |
| 4 |
洁美科技 |
321.70 |
|
3.73% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
307.04 |
|
3.56% |
| 6 |
中兴通讯 |
296.66 |
|
3.44% |
| 7 |
粉笔 |
278.00 |
|
3.23% |
| 8 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
3.23% |
| 9 |
海兴电力 |
267.12 |
|
3.10% |
| 10 |
安井食品 |
258.77 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-0.31% |
-2.87% |
16.51% |
21.24% |
20.53% |
39.59% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6559/10587 |
9087/10587 |
8010/10587 |
4576/10587 |
4391/10587 |
4693/10587 |
1859/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0005 |
-0.04% |
