加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五矿资本 |
0.32 |
|
0.00% |
| 2 |
桂冠电力 |
0.34 |
|
0.00% |
| 3 |
中国铝业 |
0.37 |
|
0.00% |
| 4 |
长安汽车 |
0.40 |
|
0.00% |
| 5 |
中化国际 |
0.44 |
|
0.00% |
| 6 |
内蒙华电 |
0.48 |
|
0.00% |
| 7 |
辽港股份 |
0.47 |
|
0.00% |
| 8 |
湖北能源 |
0.15 |
|
0.00% |
| 9 |
招商蛇口 |
0.31 |
|
0.00% |
| 10 |
大唐发电 |
0.14 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
1.95% |
| 2 |
25国债08 |
80.81 |
0.80 |
1.56% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
0.73% |
0.18% |
4.18% |
8.32% |
1.28% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2876/6631 |
2785/6631 |
3891/6631 |
4693/6631 |
5175/6631 |
4402/6631 |
4227/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0248 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0406 |
-3.07% |
