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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0415 |
2.64 |
| 2026-06-04 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-06-03 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-06-02 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0235 |
1.53 |
| 2026-06-01 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0203 |
-1.30 |
| 2026-05-29 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0631 |
-3.89 |
| 2026-05-28 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0525 |
-3.14 |
| 2026-05-26 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-05-25 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-05-22 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0263 |
1.59 |
| 2026-05-21 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-05-20 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0096 |
-0.58 |
| 2026-05-19 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0203 |
1.23 |
| 2026-05-18 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0253 |
1.56 |
| 2026-05-15 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0469 |
2.98 |
| 2026-05-14 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0364 |
-2.26 |
| 2026-05-13 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0346 |
2.20 |
| 2026-05-12 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0163 |
-1.02 |
| 2026-05-11 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0271 |
1.73 |