加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0165 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0406 |
2.74 |
| 2026-01-09 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0257 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0128 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0256 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0439 |
3.17 |
| 2025-12-29 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0099 |
0.72 |
| 2025-12-26 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0361 |
2.70 |
| 2025-12-24 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0142 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0183 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0119 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0118 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0195 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0244 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0248 |
-1.84 |