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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0188 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0168 |
-1.12 |
| 2026-02-10 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0149 |
1.00 |
| 2026-02-09 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0230 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0074 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0221 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0103 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0387 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0317 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0156 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0300 |
-1.95 |
| 2026-01-27 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0385 |
-2.45 |
| 2026-01-23 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0228 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0246 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0184 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0063 |
0.41 |