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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
33.13 |
|
0.03% |
| 2 |
影石创新 |
10.15 |
|
0.01% |
| 3 |
中策橡胶 |
1.37 |
|
0.00% |
| 4 |
汉桑科技 |
1.35 |
|
0.00% |
| 5 |
广东建科 |
1.55 |
|
0.00% |
| 6 |
优优绿能 |
1.29 |
|
0.00% |
| 7 |
云汉芯城 |
1.47 |
|
0.00% |
| 8 |
建发致新 |
1.20 |
|
0.00% |
| 9 |
屹唐股份 |
6.00 |
|
0.00% |
| 10 |
宏工科技 |
1.72 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
2366.23 |
23.60 |
1.79% |
| 2 |
25国债19 |
1863.97 |
18.50 |
1.41% |
| 3 |
25国债13 |
807.61 |
8.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.57% |
12.05% |
13.22% |
18.74% |
35.95% |
13.51% |
67.63% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
223/6986 |
508/6986 |
1383/6986 |
1494/6986 |
2272/6986 |
1679/6986 |
1121/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0415 |
2.64% |
| 2026-06-04 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-03 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0235 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0203 |
-1.30% |
