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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0209 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0223 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0108 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0201 |
-1.70 |
| 2026-03-27 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0348 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0233 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0264 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0344 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0300 |
-2.45 |
| 2026-03-19 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0248 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0324 |
2.65 |
| 2026-03-13 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0240 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0022 |
0.18 |