南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 净资产规模 5.47 亿元，比上期增加 166.33% , 股票配置占比上期增加 204.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.28 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 13.17 | 0.48 | 2.09 | 5.47 | 22.75 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 11.11 | 0.19 | 2.56 | 2.05 | 7.35 |
| 2025-03-31 | 3.99 | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 12.62 | 0.12 | 2.51 | 1.17 | 4.70 |
| 2024-12-31 | 1.32 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.73 | 0.01 | 0.73 | 0.46 | 1.44 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.21 | 0.15 | 15.08 | 0.26 | 0.96 |