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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双环传动 |
3159.95 |
|
5.52% |
| 2 |
科沃斯 |
2888.53 |
|
5.05% |
| 3 |
石头科技 |
2679.29 |
|
4.68% |
| 4 |
绿的谐波 |
2611.89 |
|
4.56% |
| 5 |
机器人 |
2361.45 |
|
4.13% |
| 6 |
拓普集团 |
2062.82 |
|
3.60% |
| 7 |
鸣志电器 |
1940.94 |
|
3.39% |
| 8 |
埃斯顿 |
1868.03 |
|
3.26% |
| 9 |
富临精工 |
1590.33 |
|
2.78% |
| 10 |
汇川技术 |
1590.90 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.71% |
7.48% |
-4.86% |
26.43% |
43.72% |
1.05% |
49.79% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
279/6531 |
1033/6531 |
5375/6531 |
1994/6531 |
1627/6531 |
5260/6531 |
1102/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0156 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0575 |
4.02% |
| 2025-12-29 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0161 |
1.14% |
| 2025-12-26 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0007 |
-0.05% |
