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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0423 |
2.78 |
| 2026-01-15 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0139 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2026-01-13 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0332 |
-2.10 |
| 2026-01-12 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0443 |
2.88 |
| 2026-01-09 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0262 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0172 |
1.15 |
| 2026-01-07 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0140 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0088 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0156 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0575 |
4.02 |
| 2025-12-29 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0161 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0498 |
3.65 |
| 2025-12-24 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0130 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2025-12-22 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0252 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0162 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0101 |
-0.76 |