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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-02-12 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0116 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0149 |
-1.00 |
| 2026-02-10 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0215 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0214 |
1.49 |
| 2026-02-05 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0285 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0344 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0258 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0238 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0305 |
-2.00 |
| 2026-01-27 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0615 |
-3.89 |
| 2026-01-23 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0247 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0217 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0085 |
0.54 |