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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾,阚磊
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益丰药房 |
11131.90 |
|
1.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
10153.78 |
|
1.10% |
| 3 |
东方电缆 |
8921.78 |
|
0.97% |
| 4 |
东方证券 |
8554.24 |
|
0.93% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
7794.17 |
|
0.85% |
| 6 |
科达利 |
6943.41 |
|
0.75% |
| 7 |
新宙邦 |
6535.10 |
|
0.71% |
| 8 |
伊利股份 |
5940.87 |
|
0.64% |
| 9 |
老凤祥 |
5803.92 |
|
0.63% |
| 10 |
宁德时代 |
5768.41 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
78230.35 |
790.00 |
8.49% |
| 2 |
25国开08 |
67557.44 |
670.00 |
7.33% |
| 3 |
25国债08 |
36011.78 |
355.40 |
3.91% |
| 4 |
25中航集MTN001 |
20314.10 |
200.00 |
2.20% |
| 5 |
25华泰G9 |
19231.10 |
190.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.31% |
0.37% |
1.37% |
5.85% |
1.44% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2296/9007 |
8257/9007 |
6870/9007 |
4911/9007 |
929/9007 |
4053/9007 |
1774/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0020 |
-0.18% |
