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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾,阚磊
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.45亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0052 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09 |