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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾,阚磊
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.45亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
10540.19 |
|
1.52% |
| 2 |
益丰药房 |
9117.63 |
|
1.31% |
| 3 |
东方证券 |
8286.69 |
|
1.19% |
| 4 |
腾讯控股 |
7318.15 |
|
1.05% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
7187.86 |
|
1.04% |
| 6 |
老凤祥 |
6992.07 |
|
1.01% |
| 7 |
中国国航 |
6349.68 |
|
0.92% |
| 8 |
东方电气 |
4383.70 |
|
0.63% |
| 9 |
华东医药 |
3708.03 |
|
0.53% |
| 10 |
恺英网络 |
3564.76 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
87925.32 |
890.00 |
12.67% |
| 2 |
25国开08 |
68540.54 |
690.00 |
9.88% |
| 3 |
25国债08 |
35765.44 |
355.40 |
5.16% |
| 4 |
25国债01 |
26321.94 |
261.20 |
3.79% |
| 5 |
25华泰G9 |
19006.54 |
190.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.05% |
-0.46% |
3.31% |
6.16% |
6.16% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8205/8770 |
6401/8770 |
8350/8770 |
885/8770 |
656/8770 |
606/8770 |
2971/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0012 |
0.11% |
