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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 傅浩
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
23208.18 |
230.00 |
34.00% |
| 2 |
24国开03 |
18422.90 |
180.00 |
26.99% |
| 3 |
22国开15 |
5457.21 |
50.00 |
8.00% |
| 4 |
24农发20 |
5248.38 |
50.00 |
7.69% |
| 5 |
25农发31 |
5045.13 |
50.00 |
7.39% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.25% |
0.96% |
1.18% |
9.07% |
1.53% |
12.68% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3604/8993 |
4634/8993 |
3346/8993 |
5586/8993 |
517/8993 |
3276/8993 |
1135/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1203 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.1202 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.1200 |
1.1260 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
1.1195 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
1.1191 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0060 |
