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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 彭玮,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
58881.70 |
600.00 |
11.47% |
| 2 |
23国开08 |
55625.74 |
540.00 |
10.83% |
| 3 |
23附息国债22 |
48572.41 |
460.00 |
9.46% |
| 4 |
24国开08 |
47281.87 |
470.00 |
9.21% |
| 5 |
25附息国债14 |
40031.51 |
400.00 |
7.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.08% |
0.71% |
2.55% |
3.36% |
0.00% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3846/8774 |
6957/8774 |
2718/8774 |
1318/8774 |
1805/8774 |
7536/8774 |
3693/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1163 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1162 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1159 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1157 |
1.1487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1151 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
| 2024-06-06 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-11 |
0.0320 |
