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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛,吴翠
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2108.60 |
|
0.43% |
| 2 |
中科飞测 |
2062.79 |
|
0.42% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2068.54 |
|
0.42% |
| 4 |
中国宏桥 |
1962.71 |
|
0.40% |
| 5 |
兆易创新 |
1726.18 |
|
0.35% |
| 6 |
徐工机械 |
1647.40 |
|
0.34% |
| 7 |
宁德时代 |
1679.11 |
|
0.34% |
| 8 |
中国平安 |
1660.89 |
|
0.34% |
| 9 |
新宙邦 |
1596.67 |
|
0.33% |
| 10 |
紫金矿业 |
1633.38 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
60621.53 |
590.00 |
12.41% |
| 2 |
24国开03 |
59362.68 |
580.00 |
12.15% |
| 3 |
24国开08 |
55135.18 |
540.00 |
11.29% |
| 4 |
23国开08 |
37521.78 |
360.00 |
7.68% |
| 5 |
22国开08 |
29002.37 |
280.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
4.33% |
4.40% |
6.25% |
13.06% |
6.00% |
17.28% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
138/8969 |
98/8969 |
125/8969 |
242/8969 |
301/8969 |
240/8969 |
470/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0088 |
0.76% |
