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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛,吴翠
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-05-14 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-05-13 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-05-12 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-05-11 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-05-08 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0133 |
1.16 |
| 2026-05-06 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-04-30 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-29 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-04-27 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-04-24 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-04-22 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0124 |
1.09 |
| 2026-04-21 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-20 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-04-16 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-04-15 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0010 |
-0.09 |