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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
5152.38 |
|
14.49% |
| 2 |
北方华创 |
4377.13 |
|
12.31% |
| 3 |
中芯国际 |
3387.01 |
|
9.52% |
| 4 |
寒武纪 |
3361.92 |
|
9.45% |
| 5 |
海光信息 |
2854.86 |
|
8.03% |
| 6 |
长川科技 |
1796.15 |
|
5.05% |
| 7 |
华海清科 |
1664.84 |
|
4.68% |
| 8 |
拓荆科技 |
1486.36 |
|
4.18% |
| 9 |
南大光电 |
1225.56 |
|
3.45% |
| 10 |
安集科技 |
1096.90 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
701.38 |
7.00 |
1.97% |
| 2 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
0.71% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.91% |
13.30% |
1.75% |
56.73% |
56.59% |
62.45% |
121.01% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
113/6483 |
213/6483 |
2629/6483 |
333/6483 |
410/6483 |
333/6483 |
76/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0095 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
2.1967 |
2.1967 |
0.0393 |
1.82% |
| 2025-12-22 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0963 |
4.67% |
| 2025-12-19 |
2.0611 |
2.0611 |
-0.0061 |
-0.30% |
