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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0450 |
1.84 |
| 2026-04-23 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0211 |
-0.86 |
| 2026-04-22 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0653 |
2.72 |
| 2026-04-21 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.0431 |
-1.76 |
| 2026-04-20 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0199 |
0.82 |
| 2026-04-17 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
2.4214 |
2.4214 |
0.0324 |
1.36 |
| 2026-04-15 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0200 |
-0.83 |
| 2026-04-14 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0629 |
2.68 |
| 2026-04-13 |
2.3461 |
2.3461 |
-0.0189 |
-0.80 |
| 2026-04-10 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0262 |
1.12 |
| 2026-04-09 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0246 |
1.06 |
| 2026-04-08 |
2.3142 |
2.3142 |
0.1507 |
6.97 |
| 2026-04-07 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0243 |
1.14 |
| 2026-04-03 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0786 |
-3.53 |
| 2026-04-01 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0484 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0782 |
-3.47 |
| 2026-03-30 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0420 |
1.90 |
| 2026-03-27 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0368 |
1.69 |