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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
25.51 |
|
5.11% |
| 2 |
药明康德 |
21.58 |
|
4.32% |
| 3 |
海泰新光 |
17.63 |
|
3.53% |
| 4 |
神奇制药 |
16.25 |
|
3.25% |
| 5 |
我武生物 |
15.92 |
|
3.19% |
| 6 |
康恩贝 |
15.31 |
|
3.06% |
| 7 |
赛分科技 |
14.94 |
|
2.99% |
| 8 |
本立科技 |
14.33 |
|
2.87% |
| 9 |
益盛药业 |
12.49 |
|
2.50% |
| 10 |
黄山胶囊 |
12.17 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
6.08% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.91% |
-9.70% |
-6.08% |
-6.06% |
8.96% |
-3.80% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
10229/11052 |
10163/11052 |
8904/11052 |
9360/11052 |
6291/11052 |
8815/11052 |
6140/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-06-04 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-06-02 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0198 |
-1.68% |
| 2026-06-01 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0050 |
0.43% |
