加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豫光金铅 |
27.50 |
|
3.10% |
| 2 |
杭州银行 |
23.67 |
|
2.67% |
| 3 |
上峰水泥 |
22.81 |
|
2.57% |
| 4 |
咸亨国际 |
22.71 |
|
2.56% |
| 5 |
电投能源 |
21.44 |
|
2.42% |
| 6 |
地铁设计 |
19.75 |
|
2.23% |
| 7 |
新和成 |
19.54 |
|
2.20% |
| 8 |
外服控股 |
19.48 |
|
2.20% |
| 9 |
锐新科技 |
19.44 |
|
2.19% |
| 10 |
韶能股份 |
19.11 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
7.99% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.32% |
5.00% |
13.21% |
12.17% |
12.61% |
13.62% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6422/10595 |
6160/10595 |
1673/10595 |
5074/10595 |
6039/10595 |
5964/10595 |
5224/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0029 |
0.26% |
