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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豫光金铅 |
27.50 |
|
3.10% |
| 2 |
杭州银行 |
23.67 |
|
2.67% |
| 3 |
上峰水泥 |
22.81 |
|
2.57% |
| 4 |
咸亨国际 |
22.71 |
|
2.56% |
| 5 |
电投能源 |
21.44 |
|
2.42% |
| 6 |
地铁设计 |
19.75 |
|
2.23% |
| 7 |
新和成 |
19.54 |
|
2.20% |
| 8 |
外服控股 |
19.48 |
|
2.20% |
| 9 |
锐新科技 |
19.44 |
|
2.19% |
| 10 |
韶能股份 |
19.11 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
7.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
3.69% |
4.63% |
12.07% |
21.90% |
1.68% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7759/10638 |
5482/10638 |
4206/10638 |
5781/10638 |
5849/10638 |
7109/10638 |
4710/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0054 |
-0.47% |
