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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豫光金铅 |
27.50 |
|
3.10% |
| 2 |
杭州银行 |
23.67 |
|
2.67% |
| 3 |
上峰水泥 |
22.81 |
|
2.57% |
| 4 |
咸亨国际 |
22.71 |
|
2.56% |
| 5 |
电投能源 |
21.44 |
|
2.42% |
| 6 |
地铁设计 |
19.75 |
|
2.23% |
| 7 |
新和成 |
19.54 |
|
2.20% |
| 8 |
外服控股 |
19.48 |
|
2.20% |
| 9 |
锐新科技 |
19.44 |
|
2.19% |
| 10 |
韶能股份 |
19.11 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
7.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
1.37% |
3.82% |
13.39% |
12.99% |
12.99% |
14.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1736/10633 |
5368/10633 |
1610/10633 |
4915/10633 |
5938/10633 |
5853/10633 |
4855/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0051 |
0.45% |
