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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
902.99 |
|
0.23% |
| 2 |
海光信息 |
723.67 |
|
0.19% |
| 3 |
中芯国际 |
672.79 |
|
0.17% |
| 4 |
澜起科技 |
546.18 |
|
0.14% |
| 5 |
中微公司 |
406.36 |
|
0.10% |
| 6 |
联影医疗 |
229.95 |
|
0.06% |
| 7 |
金山办公 |
236.20 |
|
0.06% |
| 8 |
芯原股份 |
185.60 |
|
0.05% |
| 9 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.03% |
| 10 |
石头科技 |
133.17 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2274.49 |
22.70 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
7.65% |
-3.59% |
42.68% |
49.49% |
5.99% |
78.81% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1040/6534 |
1692/6534 |
5365/6534 |
1082/6534 |
1405/6534 |
714/6534 |
433/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0192 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0441 |
4.18% |
| 2025-12-31 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
