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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
摩尔线程 |
450.47 |
|
0.13% |
| 2 |
中微公司 |
393.79 |
|
0.11% |
| 3 |
沐曦股份 |
159.52 |
|
0.05% |
| 4 |
华电新能 |
158.84 |
|
0.05% |
| 5 |
禾元生物 |
86.96 |
|
0.02% |
| 6 |
西安奕材 |
81.60 |
|
0.02% |
| 7 |
强一股份 |
64.97 |
|
0.02% |
| 8 |
昂瑞微 |
27.15 |
|
0.01% |
| 9 |
必贝特 |
31.54 |
|
0.01% |
| 10 |
屹唐股份 |
8.51 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.31% |
4.77% |
38.68% |
39.88% |
8.93% |
83.76% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
0.88% |
4.77% |
18.27% |
27.14% |
5.25% |
27.58% |
| 同类型阶段排名 |
4775/6633 |
4253/6633 |
2826/6633 |
1067/6633 |
1876/6633 |
1692/6633 |
412/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0266 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0130 |
-1.13% |
